ETF · 미국 지수 · Large Value · State Street Investment Management

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF TrustDIA

$524.44
+0.52% 1일
운용자산 $45.1B · 순위 67 / 152 · 기준일 2026-11-11
AMEX:DIA 차트 — TradingView

ETF 개요

이 신탁의 포트폴리오는 DJIA를 구성하는 모든 보통주로 이루어져 있으며, 신탁 계약 조건에 따라 가중치가 부여됩니다.

투자 대상은 DJIA 구성 종목의 보통주입니다.

영어 원문 보기

The Trust’s Portfolio consists of substantially all of the component common stocks that comprise the DJIA, which are weighted in accordance with the terms of the Trust Agreement.

운용사State Street Investment Management
상장일1998년 1월 13일
분류Large Value
거래소PCX
순자산가치(NAV)$512.20
베타(3년)0.85

비용과 수익률

수익률은 2026-11-11 종가 기준, 분배금 재투자(수정 종가) · 세금·환율 미반영 · 3년 이상은 누적과 연환산

총보수(연)0.16%
분배금 수익률(최근 12개월)1.37%
운용자산$45.1B

운용자산은 펀드 순자산 기준(ETF가 펀드의 한 클래스면 펀드 전체)

1일1개월3개월6개월올해1년3년5년10년
+0.52%+1.28%-2.04%+6.22%+10.35%+10.99%+60.37%+58.28%+237.06%
연 +17.05%연 +9.62%연 +12.92%

구성

수집일 2026-11-09 기준 운용사 공시

섹터 비중

Financials27.10%
Information Technology19.09%
Health Care14.88%
Industrials13.63%
Consumer Discretionary9.95%
Communication Services4.49%
Consumer Staples4.35%
Materials3.82%
Energy2.70%

자산 구성

주식99.93%
현금0.07%

같은 분류 ETF 비교

분류 Large Value · 운용자산 순

ETF운용자산총보수분배금1년3년(연)5년(연)
VTV Vanguard Morningstar Value ETF$266.9B0.03%1.81%+24.52%+21.37%+12.25%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF$121.1B0.06%2.93%+37.17%+20.19%+10.29%
VYM Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares$101.0B0.04%2.23%+18.97%+20.37%+11.51%
IWD iShares Russell 1000 Value ETF$83.2B0.18%1.34%+29.27%+22.79%+11.67%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF$45.3B0.08%1.82%+21.66%+20.79%+11.17%
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust$45.1B0.16%1.37%+10.99%+17.05%+9.62%
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF$38.9B0.04%1.63%+16.92%+17.58%+11.70%
MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF$14.4B0.05%1.80%+25.14%+21.67%+12.81%
DIVB iShares Core Dividend ETF$2.3B0.05%2.07%+40.47%+27.80%+14.18%

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust(DIA) 한눈에 보기

개요

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust(DIA)는 State Street Investment Management가 운용하는 ETF로, 1998년 1월 13일 상장했습니다. 운용자산은 451억 달러로 Kverse 수록 ETF 152개 중 67위입니다. 분류는 Large Value입니다.

비용과 수익률

총보수는 연 0.16%이고, 최근 12개월 분배금 기준 수익률은 1.37%입니다. 2026년 11월 11일 종가 기준 분배금 재투자 수익률은 1년 +10.99%, 3년 누적 +60.37%(연 +17.05%), 5년 누적 +58.28%(연 +9.62%)입니다.

구성

상위 보유 종목은 The Goldman Sachs Group Inc(10.26%), Caterpillar Inc(7.14%), Microsoft Corp(5.99%) 순이며, 상위 10개 비중 합계는 54.3%입니다. 섹터 비중은 Financials 27.1%, Information Technology 19.1%, Health Care 14.9% 순입니다.

운용사 공시 정보와 기준일 종가로 조립한 사실 서술입니다. 수익률은 분배금 재투자 기준(세금·환율 미반영)이며, 공개 시장 데이터를 정리한 것으로 투자 권유가 아닙니다.