ETF · 미국 지수 · Large Value · State Street Investment Management

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFSPYV

$65.01
+0.90% 1일
운용자산 $38.9B · 순위 75 / 152 · 기준일 2026-11-11
AMEX:SPYV 차트 — TradingView

ETF 개요

이 펀드는 S&P 500 Value Index의 성과를 추적하기 위해 샘플링 전략을 사용합니다. 펀드는 일반적으로 총 자산의 대부분, 최소 80%를 해당 지수를 구성하는 증권에 투자합니다.

S&P 500 Value Index는 미국 주식 시장의 대형주 가치 부문 성과를 측정합니다.

영어 원문 보기

The fund employs a sampling strategy in seeking to track the performance of the S&P 500 Value Index. It generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index. The index measures the performance of the large-capitalization value segment of the U.S. equity market.

운용사State Street Investment Management
상장일2000년 9월 25일
분류Large Value
거래소PCX
순자산가치(NAV)$63.09
베타(3년)0.74

비용과 수익률

수익률은 2026-11-11 종가 기준, 분배금 재투자(수정 종가) · 세금·환율 미반영 · 3년 이상은 누적과 연환산

총보수(연)0.04%
분배금 수익률(최근 12개월)1.63%
운용자산$38.9B

운용자산은 펀드 순자산 기준(ETF가 펀드의 한 클래스면 펀드 전체)

1일1개월3개월6개월올해1년3년5년10년
+0.90%+3.77%+3.06%+8.97%+15.87%+16.92%+62.57%+73.89%+213.37%
연 +17.58%연 +11.70%연 +12.10%

구성

수집일 2026-11-10 기준 운용사 공시

섹터 비중

Information Technology20.99%
Financials14.96%
Health Care13.58%
Industrials10.19%
Consumer Discretionary9.93%
Consumer Staples9.15%
Energy8.39%
Utilities4.10%
Real Estate3.13%
Materials3.03%
Communication Services2.55%

자산 구성

주식99.93%
현금0.07%

같은 분류 ETF 비교

분류 Large Value · 운용자산 순

ETF운용자산총보수분배금1년3년(연)5년(연)
VTV Vanguard Morningstar Value ETF$266.9B0.03%1.81%+24.52%+21.37%+12.25%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF$121.1B0.06%2.93%+37.17%+20.19%+10.29%
VYM Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares$101.0B0.04%2.23%+18.97%+20.37%+11.51%
IWD iShares Russell 1000 Value ETF$83.2B0.18%1.34%+29.27%+22.79%+11.67%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF$45.3B0.08%1.82%+21.66%+20.79%+11.17%
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust$45.1B0.16%1.37%+10.99%+17.05%+9.62%
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF$38.9B0.04%1.63%+16.92%+17.58%+11.70%
MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF$14.4B0.05%1.80%+25.14%+21.67%+12.81%
DIVB iShares Core Dividend ETF$2.3B0.05%2.07%+40.47%+27.80%+14.18%

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF(SPYV) 한눈에 보기

개요

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF(SPYV)는 State Street Investment Management가 운용하는 ETF로, 2000년 9월 25일 상장했습니다. 운용자산은 389억 달러로 Kverse 수록 ETF 152개 중 75위입니다. 분류는 Large Value입니다.

비용과 수익률

총보수는 연 0.04%이고, 최근 12개월 분배금 기준 수익률은 1.63%입니다. 2026년 11월 11일 종가 기준 분배금 재투자 수익률은 1년 +16.92%, 3년 누적 +62.57%(연 +17.58%), 5년 누적 +73.89%(연 +11.70%)입니다.

구성

상위 보유 종목은 Apple Inc(8.26%), Amazon.com Inc(3.64%), ExxonMobil Holdings Corp(2.53%) 순이며, 상위 10개 비중 합계는 24.3%입니다. 섹터 비중은 Information Technology 21.0%, Financials 15.0%, Health Care 13.6% 순입니다.

운용사 공시 정보와 기준일 종가로 조립한 사실 서술입니다. 수익률은 분배금 재투자 기준(세금·환율 미반영)이며, 공개 시장 데이터를 정리한 것으로 투자 권유가 아닙니다.