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NEOS NASDAQ-100(R) High Income ETFQQQI

$51.77
+1.95% 1일
운용자산 $14.8B · 순위 104 / 152 · 기준일 2026-11-11
NASDAQ:QQQI 차트 — TradingView

ETF 개요

이 펀드는 Nasdaq-100® Index를 구성하는 주식 포트폴리오와 Nasdaq-100® Index에 대한 매도 콜옵션 전략으로 구성된 콜옵션 전략에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 하는 액티브 운용 ETF입니다. 정상적인 상황에서 펀드 순자산의 최소 80%와 투자 목적 차입금은 준거 지수에 포함된 기업의 증권 또는 증권 연계 파생상품에 투자됩니다.

영어 원문 보기

The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in a portfolio of stocks that make up the Nasdaq-100® Index and a call options strategy, that consists of written (sold) call options on the Nasdaq-100® Index. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in securities, or derivative instruments linked to securities, of companies that are included in the reference index.

운용사Neos Funds
상장일2024년 1월 29일
분류Derivative Income
거래소NGM
순자산가치(NAV)$51.02
베타(3년)0

비용과 수익률

수익률은 2026-11-11 종가 기준, 분배금 재투자(수정 종가) · 세금·환율 미반영 · 3년 이상은 누적과 연환산

총보수(연)0.68%
분배금 수익률(최근 12개월)14.74%
운용자산$14.8B

운용자산은 펀드 순자산 기준(ETF가 펀드의 한 클래스면 펀드 전체)

1일1개월3개월6개월올해1년3년5년10년
+1.95%-6.46%-3.12%-1.97%+8.12%+8.25%———

구성

수집일 2026-11-11 기준 운용사 공시

섹터 비중

Information Technology58.76%
Consumer Discretionary11.24%
Communication Services11.20%
Consumer Staples6.89%
Health Care4.83%
Industrials4.05%
Utilities1.21%
Materials1.08%
Energy0.52%
Financials0.23%

자산 구성

주식97.26%
현금2.83%

같은 분류 ETF 비교

분류 Derivative Income · 운용자산 순

ETF운용자산총보수분배금1년3년(연)5년(연)
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF$46.2B0.35%7.24%+9.72%+10.87%+7.56%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF$42.5B0.35%11.26%+8.08%+17.24%—
QQQI NEOS NASDAQ-100(R) High Income ETF$14.8B0.68%14.74%+8.25%——
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF$6.4B0.29%9.84%+11.13%+20.34%—

NEOS NASDAQ-100(R) High Income ETF(QQQI) 한눈에 보기

개요

NEOS NASDAQ-100(R) High Income ETF(QQQI)는 Neos Funds가 운용하는 ETF로, 2024년 1월 29일 상장했습니다. 운용자산은 148억 달러로 Kverse 수록 ETF 152개 중 104위입니다. 분류는 Derivative Income입니다.

비용과 수익률

총보수는 연 0.68%이고, 최근 12개월 분배금 기준 수익률은 14.74%입니다. 2026년 11월 11일 종가 기준 분배금 재투자 수익률은 1년 +8.25%입니다.

구성

상위 보유 종목은 Apple Inc(8.13%), NVIDIA Corp(7.96%), Microsoft Corp(6.28%) 순이며, 상위 10개 비중 합계는 46.4%입니다. 섹터 비중은 Information Technology 58.8%, Consumer Discretionary 11.2%, Communication Services 11.2% 순입니다.

운용사 공시 정보와 기준일 종가로 조립한 사실 서술입니다. 수익률은 분배금 재투자 기준(세금·환율 미반영)이며, 공개 시장 데이터를 정리한 것으로 투자 권유가 아닙니다.