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State Street Industrial Select Sector SPDR ETFXLI

$170.97
+1.33% 1일
운용자산 $31.2B · 순위 82 / 152 · 기준일 2026-11-11
AMEX:XLI 차트 — TradingView

ETF 개요

이 펀드는 일반적으로 정상적인 시장 상황에서 전체 자산의 95% 이상을 지수를 구성하는 증권에 투자합니다. 이 펀드는 Global Industry Classification Standard에 따라 산업 회사로 분류된 기업들의 증권을 포함하며, 항공우주 및 방위, 산업 복합 기업, 해상 운송 산업의 기업들을 포함합니다.

이 펀드는 비분산형으로 운용됩니다.

영어 원문 보기

Under normal market conditions, the fund generally invests substantially all, but at least 95%, of its total assets in the securities comprising the index. The index includes companies that have been identified as Industrial companies by the Global Industry Classification Standard, including securities of companies from the following industries: aerospace and defense; industrial conglomerates; marine transportation. It is non-diversified.

운용사State Street Investment Management
상장일1998년 12월 16일
분류Industrials
거래소PCX
순자산가치(NAV)$162.69
베타(3년)1

비용과 수익률

수익률은 2026-11-11 종가 기준, 분배금 재투자(수정 종가) · 세금·환율 미반영 · 3년 이상은 누적과 연환산

총보수(연)0.08%
분배금 수익률(최근 12개월)1.10%
운용자산$31.2B

운용자산은 펀드 순자산 기준(ETF가 펀드의 한 클래스면 펀드 전체)

1일1개월3개월6개월올해1년3년5년10년
+1.33%+1.08%-7.77%-1.02%+11.10%+12.11%+73.84%+72.39%+231.71%
연 +20.24%연 +11.51%연 +12.74%

구성

수집일 2026-11-10 기준 운용사 공시

섹터 비중

Industrials92.98%
Information Technology6.47%
Materials0.36%
Consumer Discretionary0.19%

자산 구성

주식99.96%
현금0.04%

State Street Industrial Select Sector SPDR ETF(XLI) 한눈에 보기

개요

State Street Industrial Select Sector SPDR ETF(XLI)는 State Street Investment Management가 운용하는 ETF로, 1998년 12월 16일 상장했습니다. 운용자산은 312억 달러로 Kverse 수록 ETF 152개 중 82위입니다. 분류는 Industrials입니다.

비용과 수익률

총보수는 연 0.08%이고, 최근 12개월 분배금 기준 수익률은 1.10%입니다. 2026년 11월 11일 종가 기준 분배금 재투자 수익률은 1년 +12.11%, 3년 누적 +73.84%(연 +20.24%), 5년 누적 +72.39%(연 +11.51%)입니다.

구성

상위 보유 종목은 GE Aerospace(5.88%), Caterpillar Inc(5.38%), RTX Corp(5.06%) 순이며, 상위 10개 비중 합계는 37.4%입니다. 섹터 비중은 Industrials 93.0%, Information Technology 6.5%, Materials 0.4% 순입니다.

운용사 공시 정보와 기준일 종가로 조립한 사실 서술입니다. 수익률은 분배금 재투자 기준(세금·환율 미반영)이며, 공개 시장 데이터를 정리한 것으로 투자 권유가 아닙니다.