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iShares China Large-Cap ETFFXI

$33.92

-1.42% 1일

운용자산 $3.8B · 순위 129 / 152 · 기준일 2026-11-11

ETF 개요

이 펀드는 일반적으로 자산의 80% 이상을 기초 지수의 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자 대상에 투자합니다. 이 펀드는 비분산형입니다.

추종하는 지수는 홍콩 증권 거래소에 상장되어 국제 투자자들이 접근할 수 있는 중국 주식 시장의 대형 기업들의 성과를 측정하도록 설계되었습니다.

영어 원문 보기

The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of its underlying index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of its underlying index. The index designed to measure the performance of the largest companies in the Chinese equity market that trade on the Stock Exchange of Hong Kong and are available to international investors. The fund is non-diversified.

운용사iShares

상장일2004년 10월 5일

분류Greater China Region

거래소PCX

순자산가치(NAV)$34.74

베타(3년)0.27

비용과 수익률

수익률은 2026-11-11 종가 기준, 분배금 재투자(수정 종가) · 세금·환율 미반영 · 3년 이상은 누적과 연환산

총보수(연)0.73%

분배금 수익률(최근 12개월)2.00%

운용자산$3.8B

운용자산은 펀드 순자산 기준(ETF가 펀드의 한 클래스면 펀드 전체)

1일	1개월	3개월	6개월	올해	1년	3년	5년	10년
-1.42%	-0.64%	-3.72%	-10.68%	-10.75%	-15.25%	+42.48%	-7.88%	+19.98%
						연 +12.53%	연 -1.63%	연 +1.84%

구성

수집일 2026-11-11 기준 운용사 공시

보유 상위 10종목

China Construction Bank Corp Class H9.95%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.54%

Tencent Holdings Ltd8.47%

Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H6.87%

Xiaomi Corp Class B4.96%

Bank Of China Ltd Class H4.77%

Meituan Class B4.51%

NetEase Inc Ordinary Shares3.76%

Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H3.52%

BYD Co Ltd Class H2.97%

섹터 비중

Financials37.91%

Consumer Discretionary25.20%

Communication Services14.19%

Information Technology6.08%

Energy5.68%

Materials3.28%

Health Care3.21%

Industrials2.07%

Real Estate1.04%

Consumer Staples0.90%

Utilities0.43%

자산 구성

주식99.55%

현금0.45%

같은 분류 ETF 비교

분류 Greater China Region · 운용자산 순

ETF	운용자산	총보수	분배금	1년	3년(연)	5년(연)
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF	$4.2B	0.69%	8.86%	-36.57%	-0.56%	-11.40%
FXI iShares China Large-Cap ETF	$3.8B	0.73%	2.00%	-15.25%	+12.53%	-1.63%

iShares China Large-Cap ETF(FXI) 한눈에 보기

개요

iShares China Large-Cap ETF(FXI)는 iShares가 운용하는 ETF로, 2004년 10월 5일 상장했습니다. 운용자산은 38억 달러로 Kverse 수록 ETF 152개 중 129위입니다. 분류는 Greater China Region입니다.

비용과 수익률

총보수는 연 0.73%이고, 최근 12개월 분배금 기준 수익률은 2.00%입니다. 2026년 11월 11일 종가 기준 분배금 재투자 수익률은 1년 -15.25%, 3년 누적 +42.48%(연 +12.53%), 5년 누적 -7.88%(연 -1.63%)입니다.

구성

상위 보유 종목은 China Construction Bank Corp Class H(9.95%), Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares(8.54%), Tencent Holdings Ltd(8.47%) 순이며, 상위 10개 비중 합계는 58.3%입니다. 섹터 비중은 Financials 37.9%, Consumer Discretionary 25.2%, Communication Services 14.2% 순입니다.

운용사 공시 정보와 기준일 종가로 조립한 사실 서술입니다. 수익률은 분배금 재투자 기준(세금·환율 미반영)이며, 공개 시장 데이터를 정리한 것으로 투자 권유가 아닙니다.