Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · NYSE

발레로 에너지 Valero EnergyVLO

$363.71
+3.71% 1일
시가총액 $101.4B · 순위 121 / 515 · 기준일 2026-11-11

지난 실적 발표

2026년 10월 22일

한국 시간 · 8-K 원문 →

다음 실적 발표 예상

2027년 1월 28일

회사 미확정 · 한국 시간 · 미국 현지 1월 28일

종목 개요

Valero Energy Corporation은 미국, 캐나다, 영국, 아일랜드, 라틴 아메리카, 멕시코, 페루 및 기타 지역에서 석유 기반 및 저탄소 액체 운송 연료와 석유화학 제품을 제조, 판매합니다. 이 회사는 정유, 재생 디젤, 에탄올의 세 가지 사업 부문을 통해 운영됩니다. 제품으로는 CARBOB 및 CBOB 휘발유, CARB 디젤, 디젤, 제트 연료, 난방유, 아스팔트, 방향족, 황, 잔사유, 중간유, 스위트 및 사워 원유 등이 있습니다.

Valero Energy Corporation은 Valero, Beacon, Diamond Shamrock, Shamrock, Ultramar, Texaco 브랜드로 정제 제품을 도매 및 대량 시장과 소매점을 통해 판매합니다. 또한 재생 디젤 및 에탄올 공장을 소유 및 운영하며, Diamond Green Diesel 브랜드로 재생 디젤, 재생 나프타, 순수 지속 가능한 항공 연료를 생산 및 판매합니다. 이 회사는 에탄올과 건조 증류 곡물, 시럽, 비식용 증류 옥수수유와 같은 다양한 부산물을 동물 사료 고객에게 제공합니다.

영어 원문 보기

Valero Energy Corporation manufactures, markets, and sells petroleum-based and low-carbon liquid transportation fuels and petrochemical products in the United States, Canada, the United Kingdom, Ireland, Latin America, Mexico, Peru, and internationally. It operates through three segments: Refining, Renewable Diesel, and Ethanol. The company produces California Reformulated Gasoline Blendstock for Oxygenate Blending (CARBOB) and Conventional Blendstock for Oxygenate Blending (CBOB) gasolines, CARB diesel, diesel, jet fuel, heating oil, and asphalt; feedstocks; aromatics; sulfur and residual fuel oil; intermediate oils; and sulfur, sweet, and sour crude oils. It sells its refined products through wholesale rack and bulk markets; and through outlets under the Valero, Beacon, Diamond Shamrock, Shamrock, Ultramar, and Texaco brands. The company also owns and operates renewable diesel and ethanol plants, as well as produces and sells renewable diesel, renewable naphtha, and neat sustainable aviation fuel under the Diamond Green Diesel brand name. In addition, it offers ethanol and various co-products, including dry distillers grains, syrup, and inedible distillers corn oil to animal feed customers. The company was formerly known as Valero Refining and Marketing Company and changed its name to Valero Energy Corporation in August 1997. Valero Energy Corporation was founded in 1980 and is headquartered in San Antonio, Texas.

본사San Antonio, United States
직원 수9,785
거래소NYSE
지수S&P 500
회계연도 말12-31

핵심 지표

수집일 2026-11-07 기준 · 비율은 최근 12개월, 금액은 최근 보고 기준

밸류에이션

PER (최근 12개월)7.9
PER (예상)6.5
PBR3.5
PSR0.7
EV/EBITDA4.9
배당수익률1.37%
베타0.55
52주 최고 / 최저$461.52 / $159.90
발행주식수278,884,400

수익성

매출총이익률19.52%
영업이익률20.47%
순이익률8.83%
ROE46.87%
매출 성장 (전년 동기 대비)+46.50%
이익 성장 (전년 동기 대비)+576.80%

재무 건전성 USD

현금$9.8B
총부채(차입)$11.0B
순부채$1.2B
부채/자본35.4%
잉여현금흐름(FCF)$12.6B
애널리스트 평균 목표가 (19명)$427.00

재무제표 USD

항목2022-122023-122024-122025-12
매출$176.4B$144.8B$129.9B$122.7B
매출총이익$16.8B$12.9B$4.8B$5.4B
영업이익$15.8B$11.9B$3.8B$4.3B
순이익$11.5B$8.8B$2.8B$2.3B
희석 EPS29.0424.928.587.57
EBITDA$18.3B$15.1B$7.0B$6.7B

10년 재무 추이 SEC 공시 원본 · USD

연간 보고서(10-K·20-F)의 XBRL 값 · 나중에 정정된 값이 있으면 정정값 · 연도를 누르면 그해 보고서 원문

항목FY2016
2016-12
FY2017
2017-12
FY2018
2018-12
FY2019
2019-12
FY2020
2020-12
FY2021
2021-12
FY2022
2022-12
FY2023
2023-12
FY2024
2024-12
FY2025
2025-12
매출$75.7B$94.0B$117.0B$108.3B$64.9B$114.0B$176.4B$144.8B$129.9B$122.7B
영업이익$3.5B$3.6B$4.6B$3.8B-$1.6B$2.1B$15.7B$11.9B$3.8B$3.2B
순이익$2.3B$4.1B$3.1B$2.4B-$1.4B$930.0M$11.5B$8.8B$2.8B$2.3B
희석 EPS4.949.167.295.84-3.52.2729.0424.928.587.57
총자산$46.2B$50.2B$50.2B$53.9B$51.8B$57.9B$61.0B$63.1B$60.1B$58.0B
총부채$25.3B$27.3B$27.4B$31.3B$32.1B$38.1B$35.5B$34.5B$32.6B$31.4B
자본$20.0B$22.0B$21.7B$21.8B$18.8B$18.4B$23.6B$26.3B$24.5B$23.7B
현금$4.8B$5.8B$3.0B$2.6B$3.3B$4.1B$4.9B$5.4B$4.7B$4.7B
영업활동 현금흐름$4.8B$5.5B$4.4B$5.5B$948.0M$5.9B$12.6B$9.2B$6.7B$5.8B
설비투자-$1.3B-$1.4B-$3.4B-$2.8B-$2.4B-$2.5B-$2.7B-$1.9B-$2.1B—
잉여현금흐름(FCF)$3.5B$4.1B$995.0M$2.7B-$1.5B$3.4B$9.8B$7.3B$4.6B—
배당 지급-$1.1B-$1.2B-$1.4B-$1.5B-$1.6B-$1.6B-$1.6B-$1.5B-$1.4B-$1.4B
희석 주식수464.0M444.0M428.0M414.0M407.0M407.0M396.0M353.0M322.0M309.0M

SEC 공시

연간·분기 보고서와 수시 공시 최근 20건 · 실적 발표 공시는 굵게

제출일서식내용원문
2026-10-308-K수시 보고 — 공정공시(Reg FD) · 기타 주요 사항보기 →
2026-10-2810-Q분기 보고서보기 →
2026-10-228-K수시 보고 — 실적 발표보기 →
2026-09-188-K수시 보고 — 임원·이사 변경 · 공정공시(Reg FD)보기 →
2026-07-3010-Q분기 보고서보기 →
2026-07-308-K수시 보고 — 실적 발표보기 →
2026-07-168-K수시 보고 — 공정공시(Reg FD)보기 →
2026-05-088-K수시 보고 — 임원·이사 변경 · 주주총회 결과 · 기타 주요 사항보기 →
2026-04-3010-Q분기 보고서보기 →
2026-04-308-K수시 보고 — 실적 발표보기 →
2026-03-098-K수시 보고 — 중요 계약 체결보기 →
2026-02-2510-K연간 보고서보기 →
2026-01-298-K수시 보고 — 실적 발표보기 →
2025-10-298-K수시 보고 — 임원·이사 변경 · 공정공시(Reg FD)보기 →
2025-10-2310-Q분기 보고서보기 →
2025-10-238-K수시 보고 — 실적 발표보기 →
2025-10-168-K수시 보고 — 중요 계약 체결 · 채무 발생보기 →
2025-09-198-K수시 보고 — 임원·이사 변경 · 공정공시(Reg FD)보기 →
2025-07-2410-Q분기 보고서보기 →
2025-07-248-K수시 보고 — 실적 발표보기 →

SEC EDGAR 에서 전체 공시 보기 →

구루 보유

SEC 13F 공시 · 2026-06-30 분기 기준 3명

투자자보유 주식수평가액포트 비중전분기 대비
Ray DalioBridgewater Associates285,001$74.2M0.30%추가+151,003
Joel GreenblattGotham Asset Management260,471$67.8M0.16%추가+44,690
Steven BloomstranSemper Augustus37,893$9.9M1.12%축소-6,163

같은 섹터 비교 Energy 시가총액 상위

순위종목시가총액PER1년
17엑슨모빌 XOM$680.0B16.9+45.23%
24셰브론 CVX$416.2B15.7+44.59%
77코노코필립스 COP$163.0B14.5+59.66%
113마라톤 페트롤리엄 MPC$109.7B7.7+108.01%
121발레로 에너지 VLO$101.4B7.9+109.20%
123필립스 66 PSX$100.9B7.9+92.97%
158윌리엄스 WMB$86.2B26.2+17.52%
165EOG 리소시스 EOG$79.7B11.3+45.91%
178Schlumberger SLB$75.2B24.2+44.73%
188Kinder Morgan KMI$70.4B18.9+21.37%

발레로 에너지(VLO) 실적·밸류에이션 요약

2025년 실적

발레로 에너지(VLO)의 2025년 회계연도(결산 2025-12-31) 실적은 매출 1,227억 달러(전년 1,299억 달러 대비 -5.5%), 영업이익 43억 달러, 순이익 23억 달러(전년 대비 -15.2%)입니다.

여러 해 흐름

2022년 매출 1,764억 달러에서 2025년 1,227억 달러로 3년 동안 0.7배가 됐습니다. 같은 기간 순손익은 115억 달러에서 23억 달러로 바뀌었습니다.

주가와 밸류에이션

주가는 $363.71(기준일 종가), 시가총액은 1,014억 달러로 집계 대상 종목 가운데 121위입니다. 주가수익비율 PER(최근 12개월 기준) 7.9, 예상 PER 6.5, 주가순자산비율 PBR 3.5, 주가매출비율 PSR 0.7, EV/EBITDA 4.9입니다. 최근 1년 주가 등락률은 +109.20%입니다. 최근 실적 발표는 2026년 10월 22일(한국 시간)이었고, 다음 실적 발표는 2027년 1월 28일(한국 시간) 무렵으로 예상됩니다.

회계연도 기준 연간 재무제표와 기준일 종가·시가총액으로 조립한 사실 서술입니다. 수치 단위는 보고 통화(USD) 원값이며 환산하지 않았습니다. 공개 시장 데이터를 정리한 것으로 투자 권유가 아닙니다.